Forex bazarında şamdan analizi

Şamdan analizi texniki analizin ən təsirli üsullarından biridir. Yapon şamları 18-ci əsrdə Sakato şəhəri, Monehisa Homma şəhərinin sakini tərəfindən Yaponiyada icad edilmişdir. Yapon şam ixtirası keçmiş qiymətlər əsasında gələcək hərəkətlərini olduqca dəqiq şəkildə proqnozlaşdırmağa imkan verdi.

Şamdan analizi (Forex) əsasən qiymətlərin korrelyasiyasını nəzərə alaraq, xüsusi ticarət gününün açılması və bağlanması, əvvəlki ticarət gününün bağlanması və sonrakı bir dövrənin açılması nəzərə alınaraq, gündəlik vaxt aralığında qiymət hərəkətini təhlil etmək üçün istifadə olunur.

Açılış qiyməti ilə bağlanma qiyməti arasındakı fərq, bir şamın orqanı deyilən bir düzbucaqlı şəklində təqdim olunur. Şamın bağlanması qiyməti açılışın qiymətindən aşağıdırsa, şamın cəsədi qara rəngdədir (şiddətli bir şam) və şamın bağlanması qiyməti açılışın qiymətindən yüksək olduğu halda, ağ (boğa şam) halına gəlir.

Bir qayda olaraq, şamın gövdəsinin altındakı və / və ya yuxarı hissəsində, "kölgələr" adlanan qiymət hərəkət chartində nazik xətlər görünür. Üst hissədə isə, minimum bir qiymət aralığında, ən aşağı qiymətə çatan maksimum qiymət göstərilir. Bu kölgələr, fıçıya bənzər, "Yapon şamları" üçün əsas yaradıb.

Şamın cismi, formalaşması zamanı şamdakı kəmiyyət dəyişikliyini göstərir: şamun uzun cismi əhəmiyyətli bir dəyişiklikdir, qısa bir hissəsi daha az əhəmiyyətlidir.

Kölgələrin təhlili də öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Şamın gövdəsi onun aşağı kölgəsindən daha qısa olarsa, o zaman şam birbaşa (ağ) olsa da, müəyyən bir zamanda bazarda ayaqqabılar üstünlük təşkil edir. Şamın bədəni yuxarı kölgədən bərabər və ya qısa olarsa, şam bir ayı olsa da (qara) bazar liderləri buğa edir.

Şamdan analizi, treyderə bazarın düzgün analiz edilməsinə, məlumatları müqayisə etməyə və aydın effektiv bir strategiyanın inkişafına kömək edir.

Bütün şam kombinatları üç növə bölünür: fərdi şamlar, cütləşdirilmiş kombinasiyalar və üç və ya bir neçə mumun birləşməsi. Sonuncu əməliyyata bir şamdan daha çox etibarlı siqnallar verilir. Bu, sonuncu şamın birinci mənasını təsdiqlədiyini və ya təkzib olunduğuna görədir.

Bazarın şamdan analizi, ardıcıl Yapon şamlarının birləşməsinin təhlili deyil. Onun əsas prinsipi kifayət qədər dəqiq təfsiri olan müəyyən standart modelləri (trendin davamı və ya bərpası) tapmaqdır.

Şam, hər hansı bir göstəriciyə nisbətlə qiymət dəyişikliyinə daha sürətli reaksiya verir, buna görə şam analizini digər üsullarla birlikdə istifadə etsəniz, ticarət daha çox məhsuldar olacaq.

Sağ tərəfdəki grafikdə görünən şam kombinasiyalarının mənasını müəyyənləşdirmək üçün alqoritm təxminən aşağıdakılardır:
- mumların sonuncunun mənasını təyin;
- əvvəlki ilə əlaqə yaratmaq;
- zəruri hallarda, son üç şamın mənasını təyin edin.

Xüsusilə bazarın geri çevrilməsinin şamdan analizi xüsusilə maraqlanır.

Mövcud trendin saxlanılması ehtimalı adətən dəyişmənin ehtimalı ilə müqayisədə daha yüksəkdir, belə ki, hər hansı bir tərs siqnal şamu konfiqurasiyasını aldığınızda onun təsdiqini almaq lazımdır.

Əgər tərs siqnal uzun müddət və güclü bir meyldən əvvəlsə, növbə yaxınlaşma ehtimalı olduqca yüksəkdir və bu tendensiya nə qədər uzun olsa və daha da güclənərsə, trend dəyişikliyinə yaxınlaşır.

Müvəqqəti müqavimət və ya dəstək səviyyəsinin kifayət qədər güclü yaxınlığında bərpa siqnalı görünüşü onun fəaliyyət ehtimalını artırır.

Düzgün proqnoz ticarət həcminə aid məlumatlarla da dəstəklənir: həcmlərin artması mövcud modelin sonuncu şamının bağlanması ilə qeyd olunduqda, bu, əvvəlki proqnozun təsdiqlənməsi olacaq.